Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Portillo (27-06-2018)

Aquí os dejamos el vídeo del pleno ordinario de Ayuntamiento de Portillo, celebrado el 27 de junio, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Aprobación de la Cuenta General Ejercicio 2017.
3. Modificación de las Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones a asociaciones y clubes del municipio para el año 2018.
4. Aprobación del Régimen jurídico de control interno del Ayuntamiento de Portillo.
5. Dación de cuenta de resoluciones de Alcaldía.
6. Ruegos y preguntas.

Según la información proporcionada por la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con la normativa de régimen local, las sesiones del Pleno de los Ayuntamientos son públicas y en consecuencia pueden ser objeto de grabación y difusión a través de Internet, teniendo en cuenta, además, que la jurisprudencia ha considerado que se puede realizar dicha grabación (salvo las limitaciones establecidas por el artículo 70 de la Ley de Bases de Régimen Local); si bien las personas físicas objeto de grabación, tanto miembros del Pleno como público, podrán ejercer sus derechos de supresión u oposición ante el responsable o el titular de la web, derecho que deberá ser atendido en el plazo de 1 mes (art. 12 del RGPD).

Presupuesto 2018 y ejecución del Presupuesto 2017

Aquí os dejamos el Presupuesto Municipal para el Ejercicio 2018, aprobado en el pleno ordinario de 20 de diciembre de 2017. Se trata de un presupuesto de 2.317.000€ (4.830€ más que el presupuesto inicial del año anterior).

También os presentamos, a modo de comparativa, la ejecución del Presupuesto de 2017, que después de las modificaciones planteadas ascendió a 2.477.160,03€. A fecha de 31 de diciembre se habían ingresado 2.440.711,31€ (un 95,8%, es decir, 36.448,72€ menos de lo previsto) y se habían gastado 2.375.121,20€ (un 95,9%, es decir, 102.038,83€ menos de lo presupuestado para este ejercicio).

Por lo tanto, el resultado presupuestario ofrece un saldo positivo de 65.590,11€. Aunque debemos tener en cuenta que hay pendiente de cobro 69.590,11€, pero es difícil que se recaude el 100% de esta cantidad, sobre todo la que se refiere al IBI (25.794,42€), el resto corresponde a la tasa de recogida de basuras, de la cual el último trimestre se recaudan a principio del año siguiente. Por otra parte, hay pendiente de pago 24.241,69€, cantidad que hay que afrontar ineludiblemente. Por lo que este resultado final puede no ser real.

1. INGRESOS.

Como decíamos, el Presupuesto de 2018 prevé unos ingresos de 2.317.000€. Los capítulos más importantes de este apartado son los impuestos, las tasas y precios públicos y las transferencias provenientes de otras administraciones.

Si comparamos esta previsión con el estado de ejecución, vemos que se esperan más ingresos procedentes de impuestos, pero menos ingresos procedentes de otras partidas.

1.1. IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

1.2. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

1.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

1.4. INGRESOS PATRIMONIALES, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y PASIVOS FINANCIEROS.

2. GASTOS.

Como decíamos, el Presupuesto de 2018 prevé unos gastos de 2.317.000€. En este apartado las partidas más importantes se destinan a los bienes públicos de carácter preferente y a las actuaciones de carácter general.

Si comparamos este presupuesto con al ejecución de 2017, se espera gastar más en servicios públicos básicos y en actuaciones de carácter general, mientras que se prevé reducir los gastos en los bienes públicos de carácter preferente y en las actuaciones de carácter económico.

2.1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

2.2. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

2.3. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

2.4. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 30 DE JUNIO DE 2017

Aquí os dejamos la ejecución del presupuesto de 2017. A fecha de 30 de junio se han ingresado 893.631,95€ (un 38,6% de lo previsto para el año 2017) y se han gastado 958.662,01€ (un 41,5% de lo presupuestado para este ejercicio). Es decir, que hay un saldo presupuestario negativo, se han ingresado 65.030,06€ menos de lo que se ha gastado.

1.     INGRESOS.

Empecemos por los ingresos: a 30 de junio se ha ingresado un 38,6% de lo previsto. Como os decíamos en posts anteriores, los ingresos no suelen ser algo regular a lo largo del año, sino que más bien se dan en periodos puntuales, por ello, aunque en algunas partidas se ha ingresado de momento menos del 25% de lo presupuestado, como el IAE, los impuestos indirectos, las tasas o los aprovechamientos forestales, y en otras no ha habido ningún ingreso, como en las transferencias procedentes de la Junta de Castilla y León; en otros casos, ya se ha ingresado más de un 60% de lo presupuestado, como es el caso de la Residencia de la Tercera Edad o las transferencias procedentes de la Diputación.

1.1. IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

1.2. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

1.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

1.4. INGRESOS PATRIMONIALES, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y PASIVOS FINANCIEROS.

2.     GASTOS.

A 30 de junio se ha gastado un 41,5% de lo presupuestado para este año. Como ya explicábamos en el anterior post, cuando se trata de gastos puntuales, como pueden ser las fiestas, es lógico que sólo se haya gastado un 1,2% de lo presupuestado, pues el grueso de esta partida se destina a las fiestas patronales de septiembre. Pero cuando se trata de gastos fijos durante todo el año, estos deberían acercarse al 50%, sin embargo, en algunos casos ya se ha gastado casi un 70%, como en la partida de reparaciones, suministros, teléfono y comunicaciones.

2.1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

2.2. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

2.3. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

2.4. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Pleno ordinario del Ayuntamiento de Portillo (28-06-2017)

Aquí tenéis el vídeo del último pleno ordinario del Ayuntamiento, que tuvo lugar el 28 de junio con el siguiente orden del día:

1º Aprobación del acta de la sesión anterior (1'15")
2º Aprobación del Proyecto de obra de la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (4'00").
3º Aprobación de la Modificación puntual en el PGOU de Portillo (8'33").
4º Mociones (13'36"):

• Moción del grupo de Izquierda Unida Portillo Toma la Palabra para invertir el 50% del remanente de tesorería de 2016 en inversiones financieramente sostenibles (14'54").
• Moción del grupo de Izquierda Unida Portillo Toma la Palabra para la creación de presupuestos participativos (38'07").

5º Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía (1h1'20").
6º Ruegos y preguntas (1h3'24").

• Ruegos y preguntas del Grupo de Izquierda Unida Portillo Toma la Palabra (1h34'45").

Si queréis participar en el próximo pleno ordinario, podéis intervenir con vuestras preguntas al final del pleno, para ello tenéis que descargar el formulario que encontraréis en la columna de la derecha, rellenarlo y registrarlo en el Ayuntamiento con 5 días de antelación a la celebración del pleno.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 31 DE MARZO DE 2017

Aquí os dejamos la ejecución del presupuesto de 2017. A fecha de 31 de marzo se han ingresado 417.197,64€ (un 18% de lo previsto para el año 2017) y se han gastado 428.187,40€ (un 18,5% de lo presupuestado para este ejercicio).

1.     INGRESOS.

Como decíamos, a 31 de marzo se ha ingresado un 18% de lo previsto.

Los ingresos no suelen algo progresivo a lo largo del año, sino que más bien se dan en periodos puntuales, por ello, aunque en algunas partidas apenas se ha ingresado el 10% de lo presupuestado, como el IAE, y de otras no ha habido ningún ingreso, como los procedentes de otras administraciones como la Diputación o la Junta ; en otros casos, ya se ha ingresado más de un tercio de lo presupuestado, como es el caso del IVTM (Impuesto de Vehículos) o el IIVTNU (plusvalías).

 1.1. IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

1.2. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

1.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

1.4. INGRESOS PATRIMONIALES, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y PASIVOS FINANCIEROS.

2. GASTOS

A 31 de marzo se ha gastado un 18,5% de lo presupuestado para este año.

Cuando se trata de gastos puntuales, como pueden ser las fiestas, es lógico que sólo se haya gastado un 0,7% de lo presupuestado. Pero cuando se trata de gastos fijos durante todo el año, estos deberían acercarse al 25%, sin embargo, en algunos casos ya se ha gastado más de un 35%, como en el alumbrado público, o incluso cerca del 48%, como en la partida de reparaciones, suministros, teléfono y comunicaciones.

2.1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

2.2. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

2.3. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

2.4. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Aquí os dejamos la ejecución del presupuesto de 2016. A fecha de 31 de diciembre se había ingresado más de lo previsto (101,5%) y se había gastado menos de lo contemplado inicialmente (91,3%). Sin embargo, al analizar partida por partida, vemos que algunas se han ajustado poco a lo presupuestado.

1. INGRESOS POR CAPÍTULOS.
A 31 de diciembre se había ingresado un 101,5% de lo previsto.
Si analizamos los ingresos capítulo por capítulo,  observamos que se han ajustado bastante las previsiones a lo que se ha recaudado finalmente.
A nivel de impuestos, tasas y precios públicos se han compensado los conceptos donde la recaudación ha sido mayor con aquellos otros donde se ha ingresado algo menos de lo previsto. Aunque sí que llama la atención el incremento registrado en la Residencia de la 3ª edad, donde se han ingresado 73.334,33€ más de lo presupuestado inicialmente.
En cuanto a las transferencias corrientes se ha producido un aumento de los ingresos que han llegado de la Diputación Provincial, de la Comunidad Autónoma y de la Comunidad de Villa y Tierra; mientras que lo que se ha recibido de la Administración General del Estado ha estado mínimamente por debajo de lo esperado.
En lo que se refiere a los ingresos patrimoniales se han superado las previsiones y los aprovechamientos forestales han posibilitado recaudar unos 13.000€ más de lo previsto.

Finalmente, donde ha habido una disminución de los ingresos ha sido en las transferencias de capital (unos 164.000€, debido a que se han ejecutado pocas obras de los planes provinciales) y en los pasivos financieros que no se ha registrado ningún ingreso.

1.1. IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

1.2. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

1.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

1.4. INGRESOS PATRIMONIALES, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y PASIVOS FINANCIEROS.

2. GASTOS POR ÁREAS DE GASTO.
A 31 de diciembre se había gastado un 91,3% de lo previsto.
A priori parece un dato positivo por lo que puede suponer de ahorro y contención del gasto, pero hay partidas donde no se ha ejecutado lo que estaba  previsto y se debería haber hecho, como por ejemplo en el apartado de Reparaciones, mantenimiento y conservación; o en las Inversiones en patrimonio municipal.

Y también llamamos la atención sobre los gastos de fiestas, donde se han incrementado las previsiones en unos 50.000€; no solo por las fiestas patronales, sino también por las que se celebran tradicionalmente en nuestro municipio o  por la feria de la trashumancia, que inicialmente no estaba contemplada en el presupuesto.

2.1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

2.2. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

2.3. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

2.4. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.